리서치알음

오텍(067170, KQ)

당 리서치센터에서는 전일 오텍에 대한 기업 분석 보고서를 발간

전일 +6% 상승 기록, 금일 오후 1시17분 현재 +5% 상승 중

전일 오텍은 1Q17 영업실적 공시, 매출액 1,580억원(+26.5%, YoY), 영업이익 43억원(+138.9%, YoY)를 기록

당사의 예상치인 매출액 1,570억원, 영업이익 28억원을 큰 폭으로 상회

당사에서는 오텍의 2017년 영업실적을 7,929억원(+11.7%, YoY), 영업이익 380억원(+35.7%, YoY)를 추정

1분기 어닝 서프라이즈 기록하면서 연간 실적 추정치 상향 수정이 불가피 할 것으로 판단

오텍에 대한 커버리지를 시작하게 된 이유는 "수천억원대 매출 볼륨을 가지고 있는 업체 중 영업이익률(OPM)이 높아지면서 실적이 대폭 개선되는 종목"을 발굴하던 중 눈에 띄게 됨.

이와 비슷한 투자아이디어로 접근할 수 있는 종목은 이미 주가 상승이 반영된 종목으로 <서울반도체>, <케이엠더블유> 등을 꼽을 수 있다.

당사에서는 아직 추가 상승에 대한 여력이 높아 보이는 종목으로 <오텍>, <신성델타테크>, <코스모화학> 등을 제시한다.